一、基金來源:

本年度基金來源：預算數為1,335,480,000元，決算數為1,811,091,932元，決算數比預算數增加475,611,932元，約增加35.61%。

1.徵收及依法分配收入：預算數為1,334,869,000元，決算數為1,758,372,477元，決算數比預算數增加423,503,477元，約增加73%，因實際獲配數較預算數多所致。

2.財產收入：預算數為611,000元，決算數為3,164,380元，決算數較預算

數增加2,553,380元，約增加417.90%，因實際收入較預估數多所致。

3.其他收入：預算數為0元，決算數為49,555,075元，決算數較預算數增加49,555,075元，主要係因上年度補助經費賸餘款及補助溢領款繳回所致。

二、基金用途：

本年度基金用途：預算數為1,718,640,000元，決算數為1,502,163,074元，決算數較預算數減少216,476,926元，約減少12.60%。

1.社會福利支出計畫：預算數為1,502,601,000元，決算數為1,324,676,369元，決算數較預算數減少177,924,631元，約減少11.84%，主要係「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」依實際申請情形覈實辦理核銷及「視覺障礙者搭乘計程車費用補助計畫」依本府111年11月30日「臺中市公益彩券盈餘管理委員會第2次會議」同意預算停止支用。

2.一般行政管理計畫：預算數為29,641,000元，決算數為26,340,226元，決算數較預算數減少3,300,774元，約減少11.14%，主要係撙節支出節省開支所致。

3.一般建築及設備計畫：預算數為186,398,000元，決算數為151,146,479元，決算數較預算數減少35,251,521元，約減少18.91%，主要係「新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(111年)」、「臺中市家庭福利服務中心發展計畫」、「臺中市親子館暨托育資源中心」尚未完成驗收或未完成經費核銷，辦理保留。