一、財務報告之簡述

(一)總預算執行概況

1.歲入部分： 本年度主管歲入預算數32億6,855萬1,000元，執行結果，決算實現數30億6,840萬5,294元，應收數 1,085萬4,105元，保留數2,227萬6,108元，合計決算數31億153萬5,507元，佔預算數94.89%。包括

(1)罰款及賠償收入：預算數252萬4,000元，決算數841萬9,700元，執行率333.59%，主要係各項業務罰款案件覈實繳庫。

(2)規費收入：預算數1,160萬5,000元，決算數796萬1,801元，執行率68.61%，主要係本局各場館 場地租借收入、申請復康巴士接送收入及仁愛之家老人日間照顧服務費等。

(3)財產收入：預算數256萬6,000元，決算數878萬7,176元，執行率342.45%，主要係臺北惜物網網 拍收入及場地出借租金收入覈實繳庫。

(4)補助及協助收入：預算數31億3,485萬4,000元，決算數29億3,990萬1,101元，執行率93.78%， 主要係中央補助款收入。

(5)其他收入：預算數1億1,700萬2,000元，決算數1億3,646萬5,729元，執行率116.64%，主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出。

2.本年度歲出部分 本年度預算數164億5,744萬6,038元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數147億6,593萬7,342元 ，應付數6,467萬947元，保留數3億9,346萬8,306元，合計共152億2,407萬6,595元，佔預算數 92.51%。包括

(1)社會保險：預算數8億4,800萬元，決算數7億9,680萬5,707元，執行率93.96%。

(2)社會救助支出：預算數22億3,537萬1,000元，決算數18億8,447萬1,547元，執行率84.3%。

(3)福利服務支出(含資本門)：預算數133億5,673萬4,642元，決算數125億2,545萬8,945元，執行率 93.78%。

(4)退休撫卹給付支出：預算數1,406萬7,731元，決算數1,406萬7,731元，執行率100%。

(5)其他支出：預算數327萬2,665元，決算數327萬2,665元，執行率100%。

3.以前年度歲入部分：以前年度轉入數1億4,534萬9,902元，本年度減免(註銷)數368萬1,693元，本年度實現數6,644萬3,833元，轉入下年度數7,522萬4,376元。

4.以前年度歲出部分：以前年度轉入數9億7,164萬9,656元，本年度減免(註銷)數5,927萬1,080元， 本年度決算實現數3億5,667萬9,864元，轉入下年度數5億5,569萬8,712元。