一、財務報告之簡述

(一)預算執行概況

1.歲入部分： 本年度預算數32億1,221萬8,000元，執行結果，決算數30億5,083萬1,435元，佔預算數94.98%，罰 金罰鍰及怠金253萬7,248元，賠償收入89萬2,630元、行政規費收入18萬9,700元，使用規費收入 133萬5,060元，財產孳息619萬9,674元，廢舊物資售價112萬7,780元，上級政府補助收入29億350 萬6,269元，雜項收入1億3,504萬3,074元，均如數全部結繳市庫。

2.歲出部分 本年度預算數 158億7,197萬8,024元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數142億5,250萬 4,497元，應付數6,467萬947元，保留數3億9,346萬8,306元，合計共147億1,064萬3,750元，佔預 算數92.68%。

(1)社會保險：預算數8億4,800萬元，決算數7億9,680萬5,707元，執行率93.96%，賸餘數5,119 萬4,293元。

(2)社會救濟：預算數22億3,537萬1,000元，決算數18億8,447萬1,547元，執行率84.3%，賸餘數 3億5,089萬9,453元。

(3)行政管理：預算數2億2,790萬元，決算實現數2億2,200萬5,184元，執行率97.41%，賸餘數 589萬4,816元。

(4)社會福利：預算數124億4,304萬1,114元，決算實現數113億38萬9,028元，應付數6,402萬 8,052元，保留數3億3,344萬5,286元，合計116萬9,786萬2,366元，執行率94.01%，賸餘數7億 4,517萬8,748元。

(5)一般建築及設備：預算數1億368萬9,528元，決算實現數3,485萬6,649元，應付數64萬2,895 元，保留數6,002萬3,020元，合計9,552萬2,564元，執行率92.12%，賸餘數816萬6,964元。

(6)第一預備金：預算數800萬元，支用800萬元，無賸餘金額。

(7)統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付1,129萬5,147元；公務人員因公傷亡慰 問金：奉撥實付2萬3,000元；公務人員各項補助：奉撥實付265萬8,235元，均與決算實現數同。

3.以前年度歲入部分：以前年度轉入數5,470萬3,353元，本年度減免(註銷)數366萬1,693元，本年 度實現數4,531萬5,148元，轉入下年度數572萬6,512元。

4.以前年度歲出部分：以前年度轉入數7億9,249萬4,793元，本年度減免(註銷)數5,794萬5,534元 ，本年度決算實現數2億7,317萬9,049元，轉入下年度數4億6,137萬210元。