一、財務報告之簡述

總預算執行概況

(一)本年度歲入部分：

本年度主管歲入預算數3,042,018,000元，執行結果，決算實現數2,777,571,084元，應收數 4,945,179元，保留數95,453,198元，合計決算數2,877,969,461元，佔預算數94.61%。包括

(1)罰款及賠償收入：預算數2,315,000元，決算數7,351,382元，執行率317.55%，主要係各項業 務罰款案件覈實繳庫。

(2)規費收入：預算數10,688,000元，決算數10,575,185元，執行率98.94%，主要係長青學苑報 名費收入、申請復康巴士接送收入。

(3)財產收入：預算數1,785,000元，決算數8,004,112元，執行率448.41%，主要係專戶利息收入 及場地出借租金收入覈實繳庫。

(4)補助及協助收入：預算數2,884,200,000元，決算數2,683,934,507元，執行率93.06%，主要 係中央補助款收入。

(5)其他收入：預算數143,030,000元，決算數168,104,275元，執行率117.53%，主要係其他雜項 收入及收回以前年度歲出。

(二)本年度歲出部分

本年度預算數15,910,434,600元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數14,075,848,857元，應 付數40,752,698元，保留數477,747,508元，合計共14,594,349,063元，佔預算數91.73%。包括

(1)社會保險：預算數797,619,000元，決算數777,629,892元，執行率97.49%。

(2)社會救助支出：預算數2,143,623,000元，決算數1,795,077,307元，執行率83.74%。

(3)福利服務支出(含資本門)：預算數12,952,362,498元，決算數12,004,811,762元，執行率 92.68%。

(4)退休撫卹給付支出：預算數14,354,707元，決算數14,354,707元，執行率100%。

(5)其他支出：預算數2,475,395元，決算數2,475,395元，執行率100%。

(三)以前年度歲入部分：以前年度轉入數84,907,703元，本年度減免(註銷)數606,605元，本年度 實現數39,349,573元，轉入下年度數44,951,525元。

(四)以前年度歲出部分：以前年度轉入數694,975,533元，本年度減免(註銷)數23,312,328元，本 年度決算實現數218,513,755元，轉入下年度數453,149,450元。