一、基金來源:

本年度基金來源：預算數為1,116,849,000元，決算數為1,313,069,279元，決算數比預算數增加196,220,279元，約增加17.57%。

1.徵收及依法分配收入：預算數為1,115,027,000元，決算數為1,296,361,770元，決算數比預算數增加181,334,770元，約增加16.26%，因實際獲配數較預估數增加所致。

2.財產收入：預算數為1,822,000元，決算數為610,739元，決算數較預算數減少1,211,261元，約減少66.48%，因利息收入實際數較預估數少所致。

3.其他收入：預算數為0元，決算數為16,096,770元，決算數較預算數增加16,096,770元，主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

二、基金用途：

本年度基金用途：預算數為1,591,906,000元，決算數為1,397,204,907元，決算數較預算數減少194,701,093元，約減少12.23%。

1.社會福利支出計畫：預算數為1,533,358,000元，決算數為1,275,123,846元，決算數較預算數減少258,234,154元，約減少16.84%，主要係「辦理臺中市老人及身心障礙者敬老愛心卡乘車及各項補助」依本府109年9月15日召開「臺中市公益彩券盈餘管理委員會第1次臨時會」同意預算停止支用並予減列、「臺中市政府社會局低收入戶生活扶助實施計畫」經費全數由公務預算支應、「臺中市身心障礙者復康巴士營運服務計畫」依實際申請情形覈實辦理核銷。

2.一般行政管理計畫：預算數為29,784,000元，決算數為26,190,868元，決算數較預算數減少3,593,132元，約減少12.06%，主要係撙節支出節省開支所致。

3.一般建築及設備計畫：預算數為28,764,000元，決算數為95,890,193元，決算數較預算數增加67,126,193元，約增加233.37%，主要係「107保留-臺中市立仁愛之家興建多功能大樓工程」轉列應付款項及「107保留-臺中市公設民營托嬰中心實施計畫」、「107保留-烏日綜合社會福利館新建工程計畫」以前年度保留本年度支付，致實際數大於預算數。

三、餘絀部份：

本年度預算短絀數為475,057,000元，決算短絀數為84,135,628元，決算數較預算數減少短絀390,921,372元，約減少82.29%，主要係獲配數增加及社會福利支出計畫減少支出所致。