一、財務報告之簡述

(一)預算執行概算

1.歲入部分：

本年度預算數2,538,198,000元，執行結果，決算數2,457,918,754元，佔預算數96.84%，包括統籌分配稅159,899,561元，罰金罰鍰及怠金3,380,520元，賠償收入366,122元、行政規費收入142,100元，使用規費收入3,968,931元，財產孳息3,824,216元，廢舊物資售價1,360,210元，上級政府補助收入2,107,307,906元，雜項收入177,669,188元，均如數全部結繳市庫。

2.歲出部分

本年度預算數 13,050,947,631元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數12,134,068,798元，保留數363,279,346元，合計共12,497,348,144元，佔預算數95.76%。

(1)社會保險：預算數740,329,000元，決算數740,329,000元，執行率100%。

(2)社會救濟：預算數1,758,672,000元，決算數1,715,768,926元，執行率97.56%，賸餘數42,903,074元。

(3)行政管理：預算數211,359,000元，決算實現數197,652,483元，保留數69,000元，合計197,721,483元，執行率93.55%，賸餘數13,637,517元。

(4)社會福利：預算數10,072,156,495元，決算實現數9,440,740,060元，保留數151,791,857元，合計9,592,531,917元，執行率95.24%，賸餘數479,624,578元。

(5)一般建築及設備：預算數255,542,522元，決算實現數26,691,715元，保留數211,418,489元，合計238,110,204元，執行率93.18%，賸餘數17,432,318元。

(6)第一預備金：預算數8,000,000元，支用7,998,000元，賸餘2,000元。

(7)統籌支撥科目：公務人員退休給付：奉撥實付11,607,009元；公務人員因公至殘廢死亡慰問金：10,000元；公務人員各項補助：奉撥實付1,269,605元，均與決算實現數同。

3.以前年度歲入部分：以前年度轉入數98,749,863元，本年度減免(註銷)數3,490,114元，本年度實現數57,668,429元，轉入下年度數37,591,320元。

4.以前年度歲出部分：以前年度轉入數582,084,816元，本年度減免(註銷)數112,726,586元，本年度決算實現數233,377,080元，轉入下年度數235,981,150元。