一、財務報告之簡述

總預算執行概況

(一)本年度歲入部分：

本年度主管歲入預算數2,605,148,000元，執行結果，決算實現數2,480,736,397元，應收數6,705,215元，保留數38,045,244元，合計決算數2,525,486,856元，佔預算數96.94%。包括：

(1)稅課收入：預算數226,969,000元，決算數159,899,561元 ,執行率70.44%，主要係統籌分配稅覈實繳庫。

(2)罰款及賠償收入：預算數2,015,000元，決算數6,496,044元，執行率322.38%，主要係各項業務罰款案件覈實繳庫。

(3)規費收入：預算數15,348,000元，決算數15,141,476元，執行率98.65%，主要係長青學苑報名收入、申請復康巴士接送收入。

(4)財產收入：預算數1,383,000元，決算數5,250,876元，執行率379.67%，主要係專戶利息收入及場地出借租金收入覈實繳庫。

(5)補助及協助收入：預算數2,196,685,000元，決算數2,157,089,527元，執行率98.19%，主要係中央補助款收入。

(6)其他收入：預算數162,748,000元，決算數181,609,372元，執行率111.59%，主要係其他雜項收入及收回以前年度歲出。

(二)本年度歲出部分

本年度預算數13,658,282,837元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數12,611,374,451元，應付數12,341,072元，保留數391,038,274元，合計共13,014,753,797元，佔預算數95.29%。包括

(1)社會保險支出：預算數740,329,000元，決算數740,329,000元，執行率100%。

(2)社會救助支出：預算數1,758,672,000元，決算數1,715,768,926元，執行率97.56%。

(3)福利服務支出(含資本門)：預算數11,142,091,017元，決算數10,541,465,051元，執行率 94.60%。

(4)退休撫卹給付支出：預算數14,765,311元，決算數14,765,311元，執行率100%。

(5)其他支出：預算數2,425,509元，決算數2,425,509元，執行率100%。

(三)以前年度歲入部分：以前年度轉入數101,496,648元，本年度減免(註銷)數3,490,114元，本年度實現數57,849,290元，轉入下年度數40,157,244元。

(四)以前年度歲出部分：以前年度轉入數643,357,867元，本年度減免(註銷)數112,726,586元，本年度決算實現數239,035,094元，轉入下年度數291,596,187元。