一、基金來源:

本年度基金來源：預算數為1,141,750,000元，決算數為1,621,708,399元，決算數比預算數多479,958,399元，約增加42.04%。

1. 徵收及依法分配收入：預算數為1,139,281,000元，決算數為1,607,044,642元，決算數比預算數多467,763,642元，約增加06%，因實際獲配數較預估數多所致。
2. 財產收入：預算數為2,469,000元，決算數為1,821,834元，決算數較預算數減少647,166元，約減少26.21%，因利息收入實際數較預估數少所致。
3. 其他收入：預算數為0元，決算數為12,841,923元，決算數較預算數增加12,841,923元，主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

二、基金用途：

本年度基金用途：預算數為1,496,609,000元，決算數為1,572,357,311元，決算數較預算數增加75,748,311元，約增加5.06%，因實際需求較預估數高所致。

 1.社會福利支出計畫：預算數為1,288,304,000元，決算數為1,472,940,742元，決算數較預算數增加184,636,742元，約增加14.33%，主要係「臺中發展遲緩兒童早期療育費用補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助計畫」、「臺中市烏日區綜合社會福利館新建工程」、「臺中市托育資源中心暨親子館(西屯托育資源中心)」、「補助兒童及少年保護安置及寄養服務」、「65歲以上銀髮族假牙補助計畫」等計畫辦理超支倂決算所致。

 2.一般行政管理計畫：預算數為28,936,000元，決算數為26,367,333元，決算數較預算數減少2,568,667元，約減少8.88%。

 3.一般建築及設備計畫：預算數為179,369,000元，決算數為73,049,236元，決算數較預算數減少106,319,764元，約減少59.27%，主要係「甲興社會福利新建工程」刻正辦理驗收中、「臺中市公設民營托嬰中心實施計畫裝修工程」部份地區尚未發包，致影響核銷及撥款期程。

 三、餘絀部份：

本年度預算短絀數為354,859,000元，決算短絀數為49,351,088元，決算數較預算數減少短絀404,210,088元，約減少113.91%。