一、基金來源：本年度基金來源：預算數為1,040,907,000 元，決算數為1,481,018,426元，決算數比預算數多440,111,426 元，約增加42.28%：

1、徵收及依法分配收入：預算數為1,036,266,000 元，決算數為1,450,243,817元，決算數比預算數多413,977,817 元，約增加39.95%，因實際獲配數較預估數多所致。

2、財產收入：預算數為4,641,000 元，決算數為1,949,073 元，決算數較預算數減少2,691,927 元，約減少58.00%，因利息收入實際數較預估數少所致。

3、其他收入：預算數為0 元，決算數為28,825,536 元，決算數較預算數增加28,825,536 元，主要係因繳回以前年度公益彩券盈餘補助之賸餘數所致。

二、基金用途：

本年度基金用途：預算數為1,323,509,995 元，決算數為1,600,289,257元，決算數較預算數增加276,779,262 元，約增加20.91%，因實際需求較預估數高所致：

1、社會福利支出計畫：預算數為1,207,870,000 元，決算數為1,562,841,233元，決算數較預算數增加354,971,233 元，約增加29.39%，主要係「臺中國際志工工作營」、「銜接出院準備陪同出院返家計畫」、「重陽敬老系列活動-歐(old)派時尚週計畫」、「臺中市老人及身心障礙者乘車補助計畫」、「臺中市辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助」及「臺中市發展遲緩兒童早期療育補助計畫」辦理超支併決算所致。

2、一般行政管理計畫：預算數為30,486,000 元，決算數為27,786,946 元，決算數較預算數減少2,699,054 元，約減少8.85%。

3、一般建築及設備計畫：預算數為85,153,995 元，決算數為9,661,078 元，決算數較預算數減少75,492,917 元，約減少88.65%，主要係因「甲興社會福利綜合大樓」、「公設民營托嬰中心新設空間裝修工程」及「親子館暨托育資源中心新設空間裝修」因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。

三、餘絀部份：

本年度預算短絀數為282,602,995 元，決算短絀數為119,270,831 元，決算數較預算數減少短絀163,332,164 元，約減少57.80%。