一、財務報告之簡述

(一)預算執行概算

1.歲入部分：

本年度預算數2,913,638,000元，執行結果，決算數2,756,892,229元，佔預算數94.62%，罰金罰鍰及怠 金4,094,000元，賠償收入695,101元、行政規費收入177,100元，使用規費收入2,979,153元，財產孳息 6,929,287元，廢舊物資售價911,075元，上級政府補助收入2,575,734,443元，雜項收入165,372,070元 ，均如數全部結繳市庫。

2.歲出部分：

本年度預算數 15,219,916,205元(含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數13,569,150,122元，保留 數429,213,942元，合計共13,998,364,064元，佔預算數91.97%。

(1)社會保險：預算數797,619,000元，決算數777,629,892元，執行率97.49%，賸餘數19,989,108 元。

(2)社會救濟：預算數2,143,623,000元，決算數1,795,077,307元，執行率83.74%，賸餘數 348,545,693元。

(3)行政管理：預算數222,300,000元，決算實現數211,460,799元，保留數79,500元，合計 211,540,299元，執行率95.16%，賸餘數10,759,701元。

(4)社會福利：預算數11,653,834,000元，決算實現數10,693,752,497元，保留數184,499,058元， 合計10,878,251,555元，執行率93.34%，賸餘數775,582,445元。

(5)一般建築及設備：預算數389,079,972元，決算實現數77,851,920元，保留數244,635,384元，合 計322,487,304元，執行率82.88%，賸餘數66,592,668元。

(6)第一預備金：預算數8,000,000元，支用7,917,474元，賸餘82,526元。

(7)統籌支撥科目：公務人員退休及撫卹給付：奉撥實付11,548,867元；公務人員各項補助及慰問 金：奉撥實付1,828,840元，均與決算實現數同。

3.以前年度歲入部分：以前年度轉入數68,488,564元，本年度減免(註銷)數596,605元，本年度實現數 36,924,319元，轉入下年度數30,967,640元。

4.以前年度歲出部分：以前年度轉入數599,260,496元，本年度減免(註銷)數23,312,328元，本年度決 算實現數212,667,317元，轉入下年度數363,280,851元。