(一)基金來源:

本年度基金來源：預算數為828,633,000 元，決算數為1,153,164,236 元，決算數比預算數多324,531,236 元，約增加39.16%。

1.徵收及依法分配收入：預算數為824,647,000 元，決算數為1,126,443,064元，決算數比預算數多301,796,064 元，約增加36.60%，因104 年度實際獲配數較預估數多，以致於徵收及依法分配收入增加。

2.財產收入：預算數為3,986,000 元，決算數為4,640,996 元，決算數較預算數增加654,996 元，約增加16.43%，因104 年度利息收入實際數較預估數多。

3.其他收入：預算數為0 元，決算數為22,080,176 元，決算數較預算數增加22,080,176 元，主要係以前年度溢領款及補助剩餘款繳回之雜項收入。

(二)基金用途：

本年度基金用途：預算數為2,429,386,452 元，決算數為2,159,585,420元，決算數較預算數減少269,801,032 元，約減少11.11%，因實際需求未如預期所致。

1.社會福利支出計畫：預算數為2,232,151,000 元，決算數為2,012,244,340元，決算數較預算數減少219,906,660 元，約減少9.85%。

2.一般行政管理計畫：預算數為30,503,000 元，決算數為27,602,479 元，決算數較預算數減少2,900,521 元，約減少9.51%。

3.一般建築及設備計畫：預算數為166,732,452 元，決算數為119,738,601元，決算數較預算數減少46,993,851 元，約減少28.19%，主要係因「甲興社會福利綜合大樓新建工程」、「坪林托嬰中心暨托育資源中心電梯購置」及「北屯區天闊服務中心電梯購置」(均奉准辦理專案保留)因工程進度落後，致影響核銷及撥款期程。